Итоги инвестирования за июнь 2025: рост активов, покупки, дальнейшие планы

Июнь закончился, и до достижения цели остался еще месяц. Самое время подвести итоги и посмотреть, какие статьи были опубликованы на канале и что интересного произошло в этом месяце. Цель — получить максимальную отдачу от дивидендов и купонов за 10 лет. Прошло уже два с половиной года.

Покупка акций и облигаций
В июне я купил акции Лукойла, Банка Санкт-Петербург, Русского Центра, Роснефти, Роснефти, Сбербанка, а также облигации Eurotrans 1, Eurotrans 2, VUSH 1P4 и АФК Система 2P02. Продал акции Diasoft (слабый отчет) и облигации Gidromashservis02 и Arenza pro 1P-02 (сокращаю свои небольшие пакеты).

Насколько изменились индексы и активы?
1. Индекс Московской биржи в июне вырос с 2828 до 2847 пунктов (+0,7%). Центробанк снизил базовую процентную ставку с 21% до 20%. Недельная инфляция не выросла, а годовая инфляция снижается. Но индексация цен на коммунальные услуги, как ожидается, будет проведена уже в июле, и ожидается, что ее повышение будет рекордным, поэтому базовая процентная ставка не будет существенно снижена.

2. Индекс государственных облигаций RGBITR вырос с 650 до 686 (+5,5%). На текущий момент необлагаемая налогом доходность по долгосрочным ОФЗ составляет до 14,9% (-0,7% в месяц); необлагаемая налогом доходность по краткосрочным ОФЗ составляет до 16,9% (-1,7% в месяц). Рынок облигаций, похоже, ожидает снижения ставки уже в июле.

3. Без учета пополнений в июне портфель вырос на 3%. Сезон дивидендов продолжается, и такие компании, как Lukoil, Tat Oil, Novabev и Phospha Agro, начали выплачивать дивиденды. Многие акции выросли, а также выросли цены на облигации с фиксированным купоном. Например, цена облигаций Atomic Energy Industries выросла на 3,2% за месяц (без учета купонного дохода), а облигации VUSH 1P4 выросли на 2% с 11 июня. Процент выполнения целевых показателей по дивидендам и купону составил 14,7% (выше, чем в мае).

4. В июне выросли акции ЦБ РФ и Поволжья (+13,7%), Позитив (+11%), ММК (+10,9%), IK5 (+7,9%), MD Medical Group (+5,9%), Московская биржа (+6,2%), Ленинская энергия (+6,6%), Транснефть (+6,6%) и Сбербанк (+2,5%).

Обратите внимание: Рынок недвижимости Москвы, итоги первого квартала 2021 года.

5. 53% в акциях, 45% в облигациях. Остальное — LQDT+₽ и небольшое количество золота. Цель на 2025 год: 55% в акциях, 43% в облигациях и 2% в золоте. Текущий состав доли акций можно увидеть здесь, а доли облигаций — здесь.

6. Доходность XIRR (расширенная внутренняя норма доходности) (которая учитывает инвестиции и доходность с начала 2023 года по июнь 2025 года) выросла с 17,6% до 18,9%.

Публикации на канале в июне

1. Новый состав индекса Московской биржи. 2. Выпуски облигаций ВУШ 1П4, Медскан 1П1, Позитив 1П3, Томская область 34074, Самолет П18, Новые технологии 1П7. 3. Добавлены новые опции: - Сберегательные счета; - Облигации с ежемесячным процентом; - Ставки по депозитам; - Краткосрочные облигации; - Облигации с доходностью до 27% и сроком обращения от 2 до 4 лет. 4. Отчет Транснефти за I квартал. 5. Фонды рублевого денежного рынка и доходности облигаций. 6. Анализ состояния металлургической отрасли. 7. Компании, которые будут выплачивать дивиденды в июле и августе 2025 года. 8. Отчет и перспективы Интер РАО. 9. Российский Центр и Российский Центр и Приволжье: отчет, дивиденды.

Дальнейшие планы

• В июле центральный банк проведет заседание по ключевой процентной ставке, а также завершится летний сезон дивидендов.
• Планы на июль: Участие в размещении облигаций, покупка акций. Рассмотрю покупку акций после дивидендного разрыва, например, Сбербанка, ИКС5, Россети КП. Самое главное — регулярно закрывать позиции, быть самодисциплинированным, терпеливым и меньше тратить времени на брокерские заявки.

Подпишитесь на мой канал в Telegram, чтобы ничего не пропустить. В этом канале я рассказываю, как получать доход за счет дивидендов и купонов, а также анализирую ценные бумаги.