10 облигаций с доходностью до 27% и погашением от 2 до 4 лет

Вчера были опубликованы официальные данные по еженедельной инфляции: уровень инфляции с 10 по 16 июня составил 0,04%, а с 3 по 9 июня — 0,03%. Если посмотреть на данные за 16 июня этого года и прошлого года, то официальный годовой уровень инфляции на 16 июня снизился с 9,73% 9 июня до 9,6%. Что это значит? Это значит, что центральный банк может продолжить снижать базовую процентную ставку на предстоящем заседании (25 июля, 12 сентября или 24 октября), а ставки по депозитам и доходность облигаций продолжат падать.

Сейчас я в первую очередь уделяю внимание среднесрочным облигациям с фиксированными купонами.

Давайте рассмотрим некоторые облигации, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас, с доходностью к погашению 27%, периодом досрочного погашения от 2 до 4 лет, рейтингом BBB+ и выше и без котировок. Доходность указана без учета налогов и учитывает реинвестирование купонных процентов.

1.АБЗ-1 2Р03
Рейтинг производителя асфальтобетонной смеси Северо-Западного региона: BBB+ (Эксперт РА)
ISIN-код: RU000A10BNM4
Цена облигации: 101,5%
Доходность к погашению: 27,6% (купонный доход 25,5%)
Частота платежей: Ежемесячные платежи
Срок годности: 7 мая 2028 г

2. Кросс-лизинг 1Р11
Арендная компания с 20-летним опытом работы.
рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN-код: RU000A10B4A4
Цена облигации: 103,25%
Доходность к погашению: 24,4% (купонный доход 24%)
Частота платежей: Ежемесячные платежи
Срок годности: 27 февраля 2029 г

3. ВУШ 1П4
Прокат электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: A- (ACRA)
ISIN-код: RU000A10BS76
Цена облигации: 100,58%
Доходность к погашению: 21,9% (купонный доход 20,25%)
Частота платежей: ежемесячно, без амортизации
Срок годности: 26 мая 2028 г

4. Балтийский лизинг BP16
Основным направлением деятельности компании по аренде является сдача в аренду грузовых и легковых автомобилей, а также строительной и дорожно-строительной техники.
рейтинг: ruAA- (Эксперт РА)
ISIN-код: RU000A10BJX9
Цена облигации: 102,3%
Доходность к погашению: 22,86% (купонный доход 22,25%)
Частота платежей: Ежемесячные платежи
Срок годности: 14 мая 2028 г

5.

Обратите внимание: Мой отец не верил, что можно сдать свою недвижимость с доходностью 15-20% в год. Звучит как вранье, но это правда.

6. Селигер 3П
Компании по добыче золота и олова.
Рейтинг: Эксперт РА ruA
ISIN-код: RU000А10B933
Цена облигации: 106,64%
Доходность к погашению: 21,4% (купонный доход 23,25%)
Периодичность платежей: ежеквартально, без амортизации
Срок годности: 25 сентября 2027 г

7. Европейский проект 1P9
Одна из крупнейших лизинговых компаний в Российской Федерации
Рейтинг: AA (RU) от эксперта RA
ISIN-код: RU000A10ASC6
Цена облигации: 110,59%
Доходность к погашению: 18,93% (купон 24%)
Частота платежей: Ежемесячные платежи
Срок годности: 14 июля 2028 г

8. Арктика 2П2
Рейтинг: A (ACRA)
ISIN-код: RU000A10B8R9
Цена облигации: 103,1%
Доходность к погашению: 18,76% (купонный доход 19%)
Периодичность платежей: ежеквартально, без амортизации
Срок годности: 3 апреля 2028 г

9. Томская область 24
Рейтинг: BBB+ (ACRA)
ISIN: RU000А10AC75
Цена облигации: 112,2%
Доходность к погашению: 18,6% (купонный доход 26%)
Частота платежей: Ежемесячные платежи
Срок годности: 12 декабря 2027 г

10. Новотранс 1П6
Один из крупнейших операторов подвижного состава в России и СНГ
рейтинг: ruAA- (Эксперт РА)
ISIN-код: RU000А10BBE6
Цена облигации: 105,19%
Доходность к погашению: 17,8% (купонная доходность 18,75%)
Частота платежей: Ежемесячные платежи
Срок годности: 22 сентября 2028 г

Необходимо учитывать риски, обращать внимание на отчетность компании и не забывать о диверсификации (рекомендуется выделять не более 3 выпусков одного эмитента).

Подпишитесь на мой канал в Telegram, чтобы ничего не пропустить. В этом канале я рассказываю, как получать доход за счет дивидендов и купонов, а также анализирую ценные бумаги.