Традиционно я выражаю общую сумму активов всех счетов в процентах от общего портфеля (но с некоторым округлением).
Последний отчет о составе портфеля по состоянию на начало мая 2025 года можно найти по ссылке.
Мой текущий инвестиционный портфель включает:
1. 38% рублевые облигации.
Доля России составляет 2,3.
3. 17% акций США (зафиксировано в 2022 году).
4,0% в рублях (резервные фонды, фонды оборотных средств ЛКДТ).
5,34% валютные и квазивалютные активы (валютные и юаньские облигации, наличные доллары США, ликвидные фонды юаней, золотые облигации).
6,4% драгоценных металлов (в виде золотых фондов Тинькофф и ВИМ, также добавлено золото и небольшое количество серебра в виде фьючерсов рубль за грамм).
7,4% Фьючерсы (длинные 18 штук Si-9.25).
Комментарий:
Структура портфеля за последние месяцы практически не изменилась. В мае я в основном переводил средства из старых облигаций в новые, как рублевые, так и в квазиденежные бумаги.
Например, я продал часть старых, погашенных квазиденежных облигаций GazKap3R12 и GazKap3R13 и купил новые GazKap3R14. Или я продал оставшиеся рублевые облигации с плавающей ставкой и купил облигации с фиксированным купоном. То же самое касается фьючерсов. Я просто обменял Si-6.25 на Si-9.25. Прежде всего, это потому, что у меня не осталось денежных резервов, даже в ликвидных фондах. Все фонды уже инвестированы.
Ключевые изменения в портфеле:
1. Акции.
Торговля акциями по-прежнему нет.
Обратите внимание: Продал квартиру, и через 5 лет стал жертвой мошенников. Невероятная история моего знакомого.
У меня длинная позиция по Полюсу, доходность 3%, что больше похоже на квазиденежную историю, плюс ставка на золото. Инвестиции в акции заморожены на год.2 облигации.
✅ Купил несколько рублевых облигаций (АБЗ-1, Полипласт) во время размещения. Хотел купить ещё, но не смог купить ТГК-14 из-за резкого падения купонных ставок (к счастью, купонные ставки упали).
✅Участвовал в размещении нескольких квазивалютных облигаций.
Я купил GazKap3R14 и продал несколько единиц зрелой версии GazKap3R13. Я также держу две квазивалютные виртуальные валюты (VDO): Intersk1R2 (OOO KLS-trade, RMB) и InvestKC (USD.
Все это можно найти на канале по тегу #location
3. Фьючерсы.
✅ Перешел на фьючерсы Si-9.25 и Eu-9.25 и полностью продал свои предыдущие активы фьючерсов Si-6.25. Из-за снижения ставки я немного увеличил свои активы фьючерсов и сейчас держу 18 (15 в начале мая).
План на июнь
Пока что моя стратегия та же, что и полгода назад: инвестирование в основном в рублевые облигации (используя валютные фьючерсы для хеджирования от обесценивания рубля), а также в валюты и квазивалютные активы. Я не думаю, что сохраняющаяся сила рубля будет достаточной, чтобы компенсировать ее влияние, поэтому я периодически пополняю свои валютные позиции, что для меня как для обычного трейдера не новость. Конечно, в этом случае и такими темпами я не буду продавать валютные активы. О моих стратегических планах на ближайшие месяцы вы можете прочитать по ссылке.
..........................
PS: Завтра я планирую опубликовать отчет о результатах своих инвестиций за май 2025 года.
Если вы еще не подписались, пожалуйста, сделайте это сейчас, чтобы не пропустить самый интересный контент!
Загляните на канал и не забудьте поставить лайк, друзья😉👍
Больше интересных статей здесь: Недвижимость.
Источник статьи: Актуальный состав моего инвестиционного портфеля. Июнь 2025. .
