В условиях ожидания участников рынка результатов важных переговоров, я продолжаю последовательно реализовывать свою инвестиционную стратегию, пополняя портфель акциями с дивидендной доходностью. Наблюдается устойчивый прогресс в достижении поставленных финансовых целей. На текущий момент общая стоимость инвестиционного портфеля составляет 2,456 миллиона рублей.
Последняя сделка по пополнению портфеля была совершена 2 мая.
Согласно актуальным данным на 1 мая, доля акций в общем портфеле достигла 36,2%. Если рассматривать исключительно биржевую часть инвестиций, исключая банковские депозиты, то этот показатель составляет 43,8%. Моя целевая доля акций в биржевом портфеле установлена на уровне 40%, и текущие значения свидетельствуют о сохранении высокой доли этого класса активов.
Сделки первой половины мая
В первой половине мая 2025 года мой портфель пополнился следующими позициями:
- Газпром — докуплено 20 акций.
- Российский государственный коммерческий банк (РГКБ) — приобретено 500 акций.
- Северсталь — добавлено 10 акций.
- Яндекс — куплено 2 акции.
- X5 Retail Group — приобретено 3 лота (нити) акций.
Общий объем инвестиций в эти акции составил примерно 45 000 рублей. Помимо фондового рынка, в этот же период были совершены операции с облигациями, биржевыми фондами (ETF) и фьючерсными контрактами.
Изначально в планах на месяц была покупка пяти конкретных эмитентов: Газпром нефти, Яндекса и Совкомбанка.
Обратите внимание: Какие тренды в загородной недвижимости нас ждут в 2021/2022 годах?.
Эти покупки были осуществлены, также сверх плана были добавлены бумаги «Северстали» и X5 Retail Group. Однако ни одна из этих новых позиций пока не вышла в «зеленую зону» (прибыль). На данный момент в прибыли остаются только акции «ФосАгро», а также «Новатэка» и «Магнита». Большинство бумаг находятся в нейтральной, «желтой» зоне, а в убытке («красная зона») — позиции по Сбербанку, Роснефти и НЛМК.Для наглядности текущего состояния позиций относительно целевых долей используется цветовая индикация:
- 🟢 Выше целевой доли — доля акции в портфеле превышает плановое значение.
- 🟡 Ниже целевой доли, дельта незначительна — небольшое отставание от целевого показателя.
- 🔴 Доля ниже целевой, дельта > 0,5% — существенное недовложение в данную бумагу относительно стратегии.
Ключевыми приобретениями мая, помимо упомянутых, стали увеличение позиций в НЛМК и «Роснефти». Ситуация со Сбербанком требует внимания, возможно, коррекция произойдет после отсечки по дивидендам (DivGap). Не исключено, что в ближайшее время появятся и другие привлекательные возможности для покупки. В любом случае, каждая новая акция — это шаг к увеличению будущего пассивного дохода за счет дивидендов, поэтому стратегия планомерного инвестирования будет продолжена.
Инвестиционная стратегия
В основе моих действий лежит четкая долгосрочная стратегия с определенными целевыми показателями. Ее структура выглядит следующим образом:
Цель: 40% биржевого портфеля в акциях
Акционная часть портфеля диверсифицирована по весам:
- Ядро портфеля (по 10% акционной доли, или 4% биржевого портфеля каждая): Лукойл, Яндекс, Коммерцбанк (вероятно, имеется в виду «Коммерческий банк» или конкретный эмитент), Роснефть, Сбербанк.
- Базовые позиции (по 5% акционной доли, или 2% биржевого портфеля каждая): Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк.
- Дополнительные позиции (по 3% акционной доли, или 1.2% биржевого портфеля каждая): ФосАгро, НЛМК, X5 Retail Group, Т-Банк, Интер РАО.
- Резерв (10% акционной доли, или 4% биржевого портфеля): распределено между прочими акциями для гибкости и учета новых возможностей.
Остальные 60% биржевого портфеля
Оставшаяся часть капитала распределена между другими классами активов для снижения общего риска:
- Рублевые облигации — 40% биржевого портфеля (обеспечивают стабильный купонный доход).
- Валютные облигации — 10% биржевого портфеля (диверсификация валютных рисков).
- Бумажная недвижимость (REIT или фонды недвижимости) — 10% биржевого портфеля (инвестиции в сектор коммерческой недвижимости).
👍 Поддержите публикацию лайком — это лучшая мотивация для автора продолжать делиться опытом!
🔔 Подпишитесь на мой Telegram-канал, чтобы регулярно получать аналитику по дивидендным акциям и облигациям, а также материалы по управлению финансами и инвестициям в недвижимость.
Больше интересных статей здесь: Недвижимость.
Источник статьи: Мой портфель акций на 19 мая 2025. Какие акции я купил? .
